Balance de resultados

📉 Rentabilidad semanal: -4.10%
📉 Rentabilidad mensual: -3.50%
📈 Rentabilidad anual: +32.98%
📊 Pips acumulados en 2025: +4,906.1

🔹 Gestión y decisiones clave

Esta semana el par AUDCAD ha registrado un impulso inusual de casi 3.000 puntos de subida, llevando al mercado a niveles de resistencia histórica en la zona 0.9200–0.92500.

Ante este escenario:

✅ Se tomó la decisión de cerrar un 5% en pérdida para reducir exposición.
✅ El objetivo fue proteger capital y reforzar la continuidad de la estrategia.
👉 Gracias a esta gestión, el drawdown real se mantiene en torno al 10%, muy por debajo del máximo histórico.

Esto refleja la filosofía del proyecto: la prioridad es siempre la seguridad y la consistencia a largo plazo, incluso si en momentos puntuales toca asumir recortes controlados.

🔹 Contexto de mercado

• Fundamentales: El AUD se ha fortalecido por el buen desempeño de las materias primas, mientras que el CAD se ha visto debilitado por la presión del petróleo y la postura más flexible del Banco de Canadá.
• Técnicos:
• RSI en sobrecompra, lo que refuerza la probabilidad de corrección.
• MACD en expansión, confirmando la fuerza del impulso alcista.
• Zona de resistencia inmediata: 0.92200–0.92500.
• Posibles retrocesos:
  • 🎯 0.9120 (primer soporte)
  • 🎯 0.9100 (confirmación bajista)
  • 🎯 0.9000 (objetivo más ambicioso).

La estrategia se mantiene a la espera de una corrección que permita cerrar el ciclo de ventas abierto y normalizar la exposición.

🔹 Conclusión

Ha sido una semana exigente, marcada por un impulso alcista poco habitual en AUDCAD. Sin embargo:

✅ La cuenta master se mantiene con un DD controlado del 10%.
✅ La estrategia acumula más de +245% en total y +32% en lo que va de 2025, confirmando la solidez del algoritmo.
✅ Se sigue priorizando la gestión del riesgo y la protección del capital como pilares del proyecto.

🚀 Confiamos en que la corrección técnica que se aproxima nos permitirá cerrar el ciclo de ventas y retomar la senda positiva.
El enfoque sigue siendo 100% largo plazo: consistencia, disciplina y seguridad para los inversores.

Resumen general del mes:
Durante el mes de julio, el algoritmo ejecutó un total de 148 operaciones, de las cuales 51 fueron compras y 97 ventas, reflejando una clara preferencia por la operativa en corto. El rendimiento neto del mes ascendió a +54.57 €, tras descontar 10 € en comisiones y 4.99 € en swaps, sobre un beneficio bruto de 69.56 €.
• 📊 Profit medio por operación: 0.45 €
• 📉 Desviación estándar del profit: 2.64 €

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💹 Evolución del AUDCAD

Según el gráfico en H4, el par AUDCAD mantuvo una estructura de mercado lateral con oscilaciones entre la zona de 0.8840 y 0.8990, lo que generó un entorno ideal para estrategias basadas en rebotes y acumulaciones progresivas. Esta fase de consolidación permitió al algoritmo explotar con eficacia los movimientos de corto recorrido.

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🤖 Seguimiento del algoritmo y copytrading

A día de hoy, la cuenta auditada lleva desde inicios de 2023 y el copy en VTM lleva 583 días activo, acumulando una rentabilidad total del +186.17 %, con un crecimiento sostenido y consistente. En el periodo mensual, julio mostró una recuperación moderada con un retorno del +2.56 %, consolidando la recuperación tras el retroceso de junio.
• 📈 Rentabilidad anualizada: +134.26 %
• 🧭 Rentabilidad trimestral: +9.33 %
• 📆 Rentabilidad semanal promedio: +1.75 %

La curva de rentabilidad diaria muestra una progresión saludable, con drawdowns controlados y recuperaciones rápidas, lo cual refuerza la robustez del sistema ante la variabilidad del mercado.

Como comentamos hace unos días en la sección de Seguimiento Mensual, esta semana es clave en lo que respecta a los aranceles. Mañana, 9 de julio, es una fecha marcada en rojo en el calendario de D. Trump, lo que podría generar movimientos significativos en los mercados.

Durante los primeros días del mes hemos ido cerrando todas las coberturas que acumulamos durante la guerra de los 12 días, y actualmente ya estamos casi completamente liberados de ellas.

Además, ayer decidimos desactivar el bot para evitar sobresaltos durante las noches potencialmente agitadas de hoy y mañana.

Probablemente esas noches resulten tranquilas dada la baja exposición actual, pero preferimos actuar con prudencia. Este es un camino de largo plazo, y dos noches tranquilas no cambian el futuro de nadie.

Por el contrario, creemos que lo más sensato en este contexto es observar desde la barrera durante las próximas 48 horas.

Seguiremos gestionando las posiciones de forma manual y reactivaremos el bot tan pronto como los indicadores de volatilidad se normalicen, probablemente hacia el final de la semana.

Otro mes plagado de situaciones geopolíticas que afectan al comportamiento normal del algoritmo. Guerra de Israel e Irán, crisis del petróleo. Como habéis podido notar hemos realizado bastante gestión manual con alguna cobertura, intentando siempre la protección del patrimonio. Poco a poco iremos cerrando las operaciones de coberturas.

No obstante, el resultado de junio ha sido positivo. El robot ha vuelto a funcionar esta semana pasada con unos parámetros ligeramente más conservadores por precaución. A la vista tenemos una fecha marcada en el calendario (09/07) afectada por los aranceles. Así que continuaremos con una gestión híbrida.

En fin… así llegamos al ecuador del año 2025. Seguimos sumando y creciendo mes a mes, algunos muy positivos y otros menos positivos. Miremos los rendimientos y resultados con perspectiva. A pesar de toda la inestabilidad en el panorama internacional, podemos estar contentos del rendimiento. Ese será el objetivo también para la segunda mitad del año que acabamos de empezar.